Clémence de Rothiacob
Gérant
RICHELIEU FAMILY
FR0011689330 (R)
Les petites et moyennes valeurs européennes éligibles aux PEA
Géré, depuis sa création en février 2014, par Clémence de Rothiacob, Richelieu Family investit 65% minimum de sa poche actions en sociétés européennes dont la capitalisation est inférieure à 10 MdE et 65% minimum de sa poche actions en sociétés dites familiales, c’est-à-dire dont les fondateurs, leurs descendants ou le management détiennent au moins 10% du capital et disposent au minimum d’un siège au Conseil d’Administration.
Concernant l’analyse extra-financière du portefeuille, la gestion met en œuvre une approche « best in universe » qui rend éligible au portefeuille uniquement les 80% d’émetteurs les mieux notés de l’univers d’investissement sur la base de critères ESG définis en interne et s’engage à avoir 90% de son actif net (hors liquidités et assimilés) analysés via des critères ESG.
Au 22 avril 2025
Valeur liquidative
173,76 €
Actifs sous gestion
106,80 M €
Performance ytd
2,85 %
Performance 1 an
-3,65 %
Performance 5 ans
28,70 %
Profil de risque et rendement (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Équipe de gestion
Stanislas Duval de la Guierce
Référent ESG
Caractéristiques
-
Classification AMF
Actions des pays de l’Union européene
-
PEA
Oui
-
SFDR
Article 8
-
Date d'origine
27 février 2014
-
Indicateur de référence
Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR
-
Durée de placement conseillée
> à 5 ans
Évolution de la performance
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
| Au 22 avril 2025 | RICHELIEU FAMILY | Indicateur de référence |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 173,76 € | 239,65 € |
| Actif net global | 106,80 M € | - |
| YTD | 2,85 % | 3,69 % |
| Performance 1 an | -3,65 % | 4,66 % |
| Performance 3 ans | -6,91 % | 11,74 % |
| Performance 5 ans | 28,70 % | - |
| Performance 10 ans | 55,12 % | - |
| Volatilité 1 an | 14,71 % | 15,50 % |
Performance depuis l’origine ¹ (cf caractéristiques)
| RICHELIEU FAMILY | 73,76 % |
|---|---|
| Indicateur de référence ² | - |
Performances annualisées ¹
| RICHELIEU FAMILY | Indicateur de référence | |
|---|---|---|
| Performance 1 an | -3,65 % | 4,67 % |
| Performance 3 ans | -2,36 % | 3,77 % |
| Performance 5 ans | 5,18 % | - |
| Performance depuis l'origine | 5,08 % | - |
Scénarios de performance au
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
| Scénarios d’investissement pour 10 000 EUR Période de détention recommandée de 3 ans | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans | |
|---|---|---|---|
| Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | |||
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 4 123,00 EUR | 3 498,00 EUR |
| Rendement annuel moyen | -58,77 % | -18,95 % | |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 7 125,00 EUR | 8 135,00 EUR |
| Rendement annuel moyen | -28,75 % | -4,04 % | |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 645,00 EUR | 13 295,00 EUR |
| Rendement annuel moyen | 6,45 % | 5,86 % | |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 16 745,00 EUR | 19 324,00 EUR |
| Rendement annuel moyen | 67,45 % | 14,08 % | |
Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Documents
Les versions antérieures de la documentation réglementaire sont disponibles sur simple demande.
En application des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts de ce fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d’un État membre et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
¹ date de première VL disponible
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Bloomberg.
² Du 1er octobre 2020 au 31 oct 2021, l’indice de référence était le STOXX® Europe Small 200 NR (dividendes nets réinvestis). A partir du 1er novembre 2021, l’indice de référence est le Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR (dividendes nets réinvestis)
